Calculadora de múltiplo EBITDA e valor da empresa
Calcule o valor da empresa dividido pelo EBITDA e, opcionalmente, múltiplos de receita ou lucro líquido.
Informe o valor da empresa e o EBITDA para estimar o múltiplo usado em comparações de negócios e transações.
Calculadora de múltiplo EBITDA e valor da empresa
Calcule o valor da empresa dividido pelo EBITDA e, opcionalmente, múltiplos de receita ou lucro líquido.
Sobre a calculadora de múltiplo EBITDA
O múltiplo EBITDA compara o valor da empresa com seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esta calculadora divide o valor da empresa pelo EBITDA e também pode mostrar índices EV/receita e EV/lucro líquido. EV/EBITDA é comum em fusões e aquisições, pesquisa de ações, avaliação de empresas privadas e análise de crédito.
O valor da empresa normalmente parte da capitalização de mercado e é ajustado por dívida, ações preferenciais, participação minoritária e caixa conforme a convenção de avaliação. Dividir $50 million por $10 million de EBITDA gera 5.00x. Use períodos financeiros e definições consistentes e identifique se o EBITDA é dos últimos doze meses, projetado ou normalizado.
Um múltiplo maior pode refletir crescimento, margens, receita recorrente ou menor risco; um menor pode refletir crescimento lento, necessidade de capital ou incerteza. O contexto do setor é essencial. Esta ferramenta é educacional e comparativa, não uma avaliação completa ou recomendação de investimento.
Exemplos de múltiplos EBITDA
Use valor da empresa e EBITDA do mesmo período para um múltiplo relevante.
| Entradas | Resultado | Observações |
|---|---|---|
| Valor da empresa $50m; EBITDA $10m | 5.00x EV / EBITDA | O negócio é avaliado em cinco vezes o EBITDA. |
| Valor da empresa $120m; EBITDA $15m; receita $150m | 8.00x EV / EBITDA; 0.80x EV / receita | A receita dá uma referência secundária. |
| Valor da empresa $30m; EBITDA $6m; lucro líquido $3m | 5.00x EV / EBITDA; 10.00x EV / lucro líquido | Denominadores diferentes geram perspectivas distintas. |
Como usar a calculadora de múltiplo EBITDA
- Informe o valor da empresa com convenção consistente para dívida, caixa e patrimônio.
- Informe EBITDA histórico, projetado ou normalizado e registre a medida usada.
- Opcionalmente, informe receita e lucro líquido do mesmo período.
- Selecione Calcular múltiplo e compare com pares e transações adequados.
Perguntas frequentes sobre múltiplo EBITDA
O que é valor da empresa?
É uma medida do valor operacional e normalmente ajusta o valor do patrimônio por dívida, caixa e outras reivindicações de financiamento.
Por que usar EV em vez de capitalização de mercado?
EV incorpora dívida e caixa, tornando comparações mais úteis entre empresas financiadas de maneiras diferentes.
Um EV/EBITDA menor é sempre melhor?
Não. Pode indicar valor, mas também crescimento fraco, maior risco, necessidade de capital ou lucros de menor qualidade.
Devo usar EBITDA ajustado?
Use a definição adequada à comparação, revise cada ajuste e aplique tratamento consistente a todas as empresas.