リスク・リターン対応オプション・スプレッド計算機

オプション・スプレッドは複数のポジションを組み合わせ、リスク、潜在利益、満期時に有利となる価格帯を設計する戦略です。ブル・コールは通常、低い行使価格のコールを買い、高い行使価格のコールを売ります。ベア・プットは高い行使価格のプットを買い、低い行使価格のプットを売ります。第2レッグの売却で初期費用を抑えられますが、利益も限定されます。 本計算機は選択した2レッグ・スプレッドの満期時の基本計算をまとめます。ロングのプレミアムからショートのプレミアムを引いて純支払額または受取額を求めます。デビット・バーティカルでは、行使価格の差から支払額を引いたものが最大利益、支払額が最大損失です。損益分岐点はロング行使価格から強気・弱気の方向に調整します。バタフライとアイアン・コンドルの完全な構成には追加レッグが必要なため、この簡易結果では価格評価できません。 プレミアムは1株または1単位当たりで統一してください。結果には契約倍率、手数料、取引所費用、スリッページ、割当、権利行使、金利、税金を含みません。株式オプションが 100 株を表す場合も、契約仕様を確認してから結果を 100 倍します。日数とボラティリティは重要な情報ですが、単純な満期計算自体は変えません。 オプションは無価値になることがあり、売り建てには割当や証拠金の義務があります。ポジション変更、早期割当、約定差があれば最大損失は保証されません。満期、形式、流動性、企業行動、証券会社の条件を確認し、完全な戦略には損益図とシナリオ分析を使用してください。本ツールは教育目的で、投資勧誘や助言ではありません。