Working-Capital-Rechner – Liquiditäts- und Quick Ratio

Der Rechner macht ausgewählte Finanzdaten zu einer wiederholbaren Planungsschätzung. Er misst den Überschuss des Umlaufvermögens über kurzfristige Verbindlichkeiten und die kurzfristige Deckung durch Liquiditätsgrad und Quick Ratio. Er dient der nachvollziehbaren Rechnung und ersetzt weder Belege noch professionelle Beratung oder eigenes Urteil. Verwenden Sie denselben Zeitraum und dieselben Einheiten; das Ergebnis ist nur so zuverlässig wie die Annahmen. Working Capital zieht kurzfristige Verbindlichkeiten vom Umlaufvermögen ab. Der Liquiditätsgrad teilt dieselben Beträge, während die Quick Ratio Vorräte ausnimmt, weil diese sich langsamer in Geld umwandeln können. Zahlungsmittel sind eine optionale Dokumentation und ändern die drei Kennzahlen nicht. Zwischenwerte bleiben präzise, Anzeigen werden gerundet. Deuten Sie das Ergebnis im Kontext von Branche, Saison, Lieferantenbedingungen, Vorratsmodell und Kreditzugang. Forderungsqualität, gebundene Zahlungsmittel, veraltete Vorräte, kurzfristige Schulden und außerbilanzielle Verpflichtungen können Kennzahlen irreführend machen; zu viel Working Capital kann außerdem ineffiziente Vermögensnutzung bedeuten. Prüfen Sie wichtige Entscheidungen mit aktuellen offiziellen Unterlagen. Der Rechner liefert eine Bildungsschätzung und garantiert keine Rendite, Genehmigung, Preis oder Zahlung.