運転資金計算 - 流動比率と当座比率

運転資金計算機は、財務入力を一貫した計画用の見積もりに変換します。流動資産が流動負債を上回る金額と、流動比率・当座比率による短期の支払能力を示します。計算を明確にする教育用ツールであり、原資料、専門家の助言、経営判断の代わりではありません。同じ期間と単位の数値を使ってください。 運転資金は流動資産から流動負債を引き、流動比率は両者を割ります。当座比率は現金化に時間がかかる可能性のある在庫を除いて計算します。現金は記録用の任意項目で、3つの指標は変えません。途中計算は精密に行い、表示値は丸めます。 結果は業種、季節性、仕入先条件、在庫モデル、融資へのアクセスと合わせて解釈してください。受取債権の質、拘束現金、滞留在庫、短期債務、簿外債務は比率を誤解させることがあります。重要な判断は最新の財務諸表や公式資料で確認し、仮定を記録してください。本計算機は教育的な推定を提供するもので、将来の利益、承認、価格、支払いを保証しません。