净资产价值计算器 - 基金每股NAV
根据基金资产、负债、流通股数和可选费率，计算共同基金或ETF的每股净资产价值。
输入假设，即时获得透明的估算结果。
净资产价值计算器 - 基金每股NAV
根据基金资产、负债、流通股数和可选费率，计算共同基金或ETF的每股净资产价值。
关于此计算器
净资产价值（NAV）计算器用于估算共同基金、交易所交易基金或集合投资组合的总价值和每股价值。输入总资产、总负债、流通股数和可选年度费用率，即可查看总净资产价值、每股NAV、按资产估算的年度费用及每股资产。公式为NAV=总资产−总负债，每股NAV为净额除以流通股数。费用率提供后，年度费用估算为总资产乘以费用率。请使用同一估值日和货币的数据，并在投资前查阅基金说明书或报告；该工具是会计估算，不会验证持仓或价格。
示例
这些示例展示典型输入和估算结果。
| 输入 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 1000000|200000|50000|1 | $16.00 | 代表性起始场景。 |
| 更改一个假设 | 更新后的估算 | 比较单项更改的影响。 |
| 使用保守值 | 规划范围 | 测试谨慎场景。 |
如何使用此计算器
- 按显示顺序输入所需值。
- 计算前检查单位、周期和可选值。
- 选择计算查看估算和公式说明。
- 每次调整一个假设以比较场景。
常见问题
结果准确吗？
输入值的算术是准确的，但实际结果可能因费率、费用、时间和规则变化而不同。
可以用于规划吗？
可以，用于估算和场景比较；重要决定请用最新文件或专业意见核实。
可选字段应输入什么？
不适用时留空，空白可选金额按零处理。
为什么一个输入改变会影响结果？
许多财务指标依赖相互关联的假设。